任务说明

第七季

增减

增减

期初

现金余额

0

2,121,306

交纳上期所得税

2,121,306

研发资质认证

产品研发投入

0

2,121,306

资质认证投入

0

2,121,306

设计产品特性

（费用在期末支付）

0

2,121,306

调整销售渠道

支付新设网点费用

-74000

2,047,306

开发新市场区域费用

0

2,047,306

调整厂房设备

购买厂房费用

0

2,047,306

变卖厂房收到现金

0

2,047,306

购买生产线费用

2,047,306

变卖生产线收到现金

2,047,306

采购原料

（费用在下期末支付）

2,047,306

安排生产

支付产品加工费

2,047,306

定价

品牌及广告投入

2,047,306

产品运输

支付产品运输费

2,047,306

收到零账期订单现金

2,047,306

支付管理费用

贴现！！

0

2,047,306

行政管理费用

-100,000

销售网点维护费

-440,000

生产线维修费

厂房租金

订单违约罚金

0

偿还到期的贷款

-607,810

支付到期的应付账款

-3,747,810

-1,700,504

收到到期的应收账款

-1,700,504

银行贷款

收到申请的贷款

-1,700,504

（随时）

支付贷款利息

-1,700,504

财务贴现

收到贴现的现金

-1,700,504

（随时）

支付贴现费用

-1,700,504

库存

计划生产

生产能力

青

商

可供

季度末

库存

青

商